经营管理

我是石艳妮，是新元公司财务资产部的一名出纳。

叮铃铃……清脆的电话铃声响起，收到汇报当天资金结余情况的指令后，一天的工作开始了。

08:00，我登录财司系统，核对各个账户余额，打印昨日收、付款凭证电子回单，完善付款凭证附件，核查持有的银行承兑余额，将资金整体结余情况汇报给部门领导做当天资金收付安排。

09:00，各会计陆续将做好的付款凭证移交过来，我需要办理付款事项了，此时我怀着严谨的心态，认真核对每一笔付款附件上的金额及支付信息，将一沓厚厚的付款凭证准确无误的在财务系统提交完成。

10:00，总账会计将上个月审核后的凭证交接过来，我需要整理和装订凭证，首先去掉订书针、回形针等物品，将凭证按照序号整理，还要将整理好的凭证进行分沓。

11:30，长舒一口气，经过装订、贴封皮、登记信息，上月的凭证终于装订完成了，最后再放入对应的档案盒中，存入档案柜。

12:00，来不及多做停顿，我需要立马对接业务部门，做下周资金收付预算了，汇编之后汇报部门领导审核，经同意后上报给上级。

14:30，下午一上班就登录网银查看工资发放情况，还在待人工处理状态。换回财务公司系统，查电石现金及承兑回款，大额资金收入到账，赶快汇报领导，同时告知业务会计和电石营销部业务人员回款情况，并更新持有银行承兑台账。

16:00，手机提示工资及补助到账了，登录发放银行网银系统，查看有没有发放失败人员。没有，都正常发放了，这项工作完成！

17:00，再次登录公司账户网银查看今日提交的付款申请是否都已通过复核且成功支付给对方，核对现金、银行余额、承兑台账，确保账实相符。

17:45，汇报部门领导今日资金结余情况，同时向上级财务申请下周将要使用的资金，然后整理好今天付款的凭证，放入柜子中。

这就是我工作的一天，时刻都在与金钱打交道，看似简单，但我必须打起十二分精神不能出任何的差错，以高度的责任心，做到有条不紊和零失误。